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2月19日财经早餐:美国PPI突显通胀黏性 市场降息预期回落 美国股市承压下跌

发布日期:2024-02-25 09:51    点击次数:104

汇通财经APP讯——上周五(2月16日),全球最大的债券市场延续了今年的抛售潮,由于市场猜测美联储不会急于降息,美国股市也从创纪录水平下跌。

另一份表明通胀的报告显示出比预期“更加粘性”的迹象,这打压了华尔街的情绪,生产者价格指数因服务成本大幅上涨而上涨。当美联储遇到所谓的实现其目标的艰难“最后一英里”时,交易员几乎没有动力去抬高市场。

Independent Advisor Alliance分析师表示:“过去的一周是疯狂的一周,虽然我们理解市场在看到太热或太冷数据时的下意识行为,但我们认为还需要发布几次数据才能建立新趋势(如果这种模式持续下去)或表明本周的数据只是大趋势路上的一个坎。”

美国国债下跌,两年期国债收益率上涨7个基点至4.65%。掉期定价低于2024年降息幅度的90个基点,而2月初的降息幅度约为150个基点。标准普尔500指数终止了连续五周的上涨。由于 Meta Platforms和苹果等龙头企业的下跌,纳斯达克100指数表现不佳。美国市场将于周一因总统日休市。

Bellwether Wealth分析师Clark Bellin表示,这是另一个数据点,表明美联储“几乎没有理由”在短期内降息。

Boock Report作者Peter Boockvar指出:“通货紧缩并不是那么完美,至于美联储,我开始相信他们今年可能降息的唯一原因是失业率明显超过4%,除此之外没有其他原因。”

最新数据促使交易员大幅缩减了曾经激进的降息押注,以至于他们的预期现在已经接近美联储自己的预测。截至12月最后一次季度更新时,政策制定者的预测中值是今年总计降息75个基点。

美联储主席鲍威尔和他的同事一直表示,在决定开始放松政策之前,他们处于观望状态。两名对2024年政策进行投票的官员表示,如果通胀继续恶化,他们对今年三次降息持开放态度。

旧金山联储主席玛丽·戴利上周五表示,这是一个“合理的基线”预期,亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示,如果通胀数据好转,他“肯定”会看到3次降息,而不是他目前偏好的2次降息。

Global X分析师Ken Tjonasam表示:“这份生产者价格指数 (PPI) 数据进一步凸显,让通胀回到美联储2%的目标并非易事。最后一英里是最艰难的。对于鲍威尔主席和美联储来说,这意味着重新调整他们对经济形势的看法。放松降息的说法刚刚遇到了障碍。”

美国前财政部长Lawrence Summers表示,最新数据中明显的持续通胀压力表明,美联储下一步政策举措有可能是加息,而不是降低利率。

Lawrence Summers与David Westin共同表示,“下一步行动很有可能是上调利率,而不是下调利率,这一可能性可能是15%,美联储必须非常小心。”

周五的另一项数据显示,随着美国人对经济和通胀前景更加乐观,2月份美国消费者信心连续第3个月改善。与此同时,今年年初新屋建设量出现了自疫情爆发以来的最大跌幅。

尽管有迹象表明利率可能会比市场预期的持续时间更高,但美国股市本周仅出现小幅下跌。

City Index和Forex.com分析师Fawad Razaqzada表示,投资者选择关注更强劲的盈利和人工智能的乐观情绪,利用看涨势头。“但随着一些七巨头达到极其昂贵的水平,总是存在很快出现调整的危险。英伟达将是这之中最后一个在未来一周报告业绩的公司。鉴于目前大部分乐观情绪都体现在价格上,科技行业的某种调整不应令人感到意外。”

美国银行策略师表示,现在的科技股与之前的泡沫之间存在许多相似之处,表明“七巨头”正在接近(但尚未达到)可能导致其爆发的水平。他们引用了一些指标,例如债券收益率、估值和价格走势,这些指标表明,包括苹果和亚马逊在内的集团将进一步上涨。

本周交易日焦点、风向标:

2月21日:联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要

2月22日:美国 PMI 预览、每周初请失业金人数、美国成屋销售

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元上周五上涨,收报1.0774,涨幅0.02%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0796,进一步阻力位于1.0821,关键阻力位于1.0857;汇价下行的初步支撑位于1.0735,进一步支撑位于1.0698,更关键支撑位于1.0673。

英镑:英镑/美元上周五持平,收报1.2598。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2621,进一步阻力位于1.2642,关键阻力位于1.2683;汇价下行的初步支撑位于1.2558,进一步支撑位于1.2518,更关键支撑位于1.2496。

日元:美元/日元上周五上涨,收报150.185,涨幅0.20%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于150.494,进一步阻力位151.06,关键阻力位于151.557;汇价下行的初步支撑位于149.431,进一步支撑位于148.934,更关键支撑位于148.368。



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